企業整體財務規劃、資金調度與銀行往來實務 : 亞太教育訓練網

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勤業眾信財稅顧問(股)公司-勤業眾信集團

勤業會計師事務所及眾信聯合會計師事務所於民國九十二年六月一日起，正式新設為「勤業眾信會計師事務所」（勤業眾信），英文名稱為Deloitte & Touche，成為國際組織"德勤全球”（Deloitte Touche Tohmatsu）在台之會員。 Deloitte為世界四大會計師專業組織之一，向來以豐富的專業經驗、優良之服務品質及科技化的查核方法著稱，於全球共有135,000名員工分布於150個國家，為全球的客戶提供最專業的服務。2005年全球營業收入為182億美元。DTT之專業服務曾經Emerson會計專業雜誌評鑑為業界之領導者，且數度榮獲Fortune雜誌全美前100名最佳雇主。勤業眾信的簽證客戶家數在國內會計師界居於領導地位。勤業眾信透過Deloitte之資源，能協助客戶提供全球化的服務，例如赴海外上市或籌集資金、中國大陸投資等。勤業眾信集團尚包括勤業眾信管理顧問公司、勤業眾信財務諮詢顧問公司、勤業眾信財稅顧問公司，共有一百四十七位聯合執業會計師及二千名以上之專業人員。

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課程名稱	企業整體財務規劃、資金調度與銀行往來實務
最近更新	2008-06-24
主辦單位	勤業眾信財稅顧問股份有限公司

難易度	一般
適合部門	經營人事、財務會計、金融專業、其他
適合對象	中小企業負責人、高階主管、中階主管、專業人員、一般職員
上課時段	平日班

戴冠程

現任：桔乘企管工作室負責人

課程編號	班別名稱	上課日期
00FA-02	JUL17	2008-07-25 至 2008-07-25

第一單元：錢在那裡？
一、財務規畫對發展的重要性？
二、成本觀念與意義：
三、合法節稅有3個基本準則
四、堅持「少輸為贏」節稅4個原則
五、財務槻劃的節稅機制8大心法
第二單元：財務規劃篇
一、財務資源管理~資本結構的規劃問題
二、成功財務規劃的6個基本要點？
三、規劃企業財務政策時，應特別注意之事項
四、財務戰略之問題檢討與戰術運用策略
五、發揮錢(潛)力的財務規劃
六、注意短期營運資金的盈餘品質規劃
七、注意目前現金流量的處境及未來規劃
八、小組互動-動動腦？
九、企業整體財務規劃改造之策略
十、財務資源管理~資本結構的規劃
第三單元﹕資金調度篇
一、掌握金融市場長短期資金供應鏈結構。
二、評估營運機制現金循環資金不足的魚骨要因圖示。
三、資金調度的8項24點基本原則。
四、企業有效降低資金成本之籌措運用。
五、動腦規劃：如何改善企業的流動比率？
第四單元：銀行往來篇
一、銀行放款作業流程是怎樣進行的！
二、如何讓銀行看對眼的3部曲？
三、自我檢查企業最適融資的3項指標？4個警戒線？
四、銀行怎樣計算您的各項融資額度？
五、如何順利取得銀行貸款？
六、借力使力的10大往來戰術？
第五單元：綜合演練+Q＆A！

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