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| 財務報表中的四大報表之一的現金流量表與企業的營運績效更為息息相關。本課程規劃除了介紹現金流量的編製方法外，更重要藉由現金流量表之判斷，做出正確的管理決策。 |
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| 課程名稱 |
現金流量的讀編與改善實務 |
| 最近更新 |
2008-12-01 |
| 課程目標及效益 |
對中小企業主而言,現金流量表」是企業較為陌生的。
「現金流量表」它指的是將一定期間內顯示企業的營業方面、理財方面、投資方面之現金收入、與支出之現金流量的總計數,簡單的說就是公司的現金流進、流出後的現金 餘額是正數還是負數,透過專家解說，您可以在這裡得到所有您想要的知識。 |
| 主辦單位 |
中國文化大學推廣教育部 |
| 適合對象(說明) |
無特殊限制，有興趣者皆可報名
高中職以上或同等學力 |
| 報名資格 |
無 |
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第1篇：現金流量的解讀、編製
第1單元：現金流量表的觀念與資訊來源
一、現金流量表之意義？目的？
二、現金流量表之5大區塊架構？
三、現金流量分析在財務上的應用意義及重要性？
四、由B/S的變動分析瞭解資金增減原因？
五、現金流量表C/F的正確閱讀觀念？
六、現金流量表之組成(間接法、直接法的一個案例說明)
第2單元：現金流量表的分析步驟與實戰
一、現金流量表資訊功能
二、現金流量的結構分析
三、【3分法】的分析模式
四、分析經營活動淨現金流量存在的3個問題。
五、分析企業固定付現費用的支付能力。
六、怎樣利用現金流量表分析財務狀況？
七、如何掌握現金流量變動，做好各種風險預測？
第3單元：現金預算及流量表編製演練
一、現金預算及現金流量表之運用
二、C/F的演練驗收報告：三分法的現金流量8個經營類型？
三、現金預算編製介紹
四、直接法、間接法編製實例~數字是怎麼來的？
五、實例操作﹕請嘗試編製3個月現金收支流量預估表？
※第2篇：如何改善財務流程以提升企業營運績效
第1單元：CFO的經驗分享
一、總體財務觀念？
二、財務資金的形成過程圖？
三、影響流程管理3個基本構面？
四、影響財務流程的問題 ？
五、如何在流程中，創造利潤的3個方法 ？
第2單元：改造成功的標竿
一、從企業改造觀點，談改造自我能力
二、求人不如求己的資產`負債變現措施時程規劃
三、如何建立與運用`執行全方位的財務預警系統
第3單元：利用金融工具規避風險
一、有效改善財務結構的思考方向運用
二、規劃財務結構的四大具體運作方式
第4單元：擠出內部資金
一、如何妥善運用內、外部資源、資金來改善體質增強績效
二、善用財務流程之改造運作，提升現金流量
三、現金流入之極大化運作
四、應收帳款的管理、控制與跟催
五、存貨管理與控制
六、現金流出之極小化運作
第5單元：降低營運成本的規劃與思考
一、如何籌措企業的營運資金
二、他山之石可以攻錯的案例研討
第6單元：如何藉由改善產品結構，提高獲利能力？
一、案例探究。 |
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