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勤業眾信財稅顧問(股)公司-勤業眾信集團

勤業會計師事務所及眾信聯合會計師事務所於民國九十二年六月一日起，正式新設為「勤業眾信會計師事務所」（勤業眾信），英文名稱為Deloitte & Touche，成為國際組織"德勤全球”（Deloitte Touche Tohmatsu）在台之會員。 Deloitte為世界四大會計師專業組織之一，向來以豐富的專業經驗、優良之服務品質及科技化的查核方法著稱，於全球共有135,000名員工分布於150個國家，為全球的客戶提供最專業的服務。2005年全球營業收入為182億美元。DTT之專業服務曾經Emerson會計專業雜誌評鑑為業界之領導者，且數度榮獲Fortune雜誌全美前100名最佳雇主。勤業眾信的簽證客戶家數在國內會計師界居於領導地位。勤業眾信透過Deloitte之資源，能協助客戶提供全球化的服務，例如赴海外上市或籌集資金、中國大陸投資等。勤業眾信集團尚包括勤業眾信管理顧問公司、勤業眾信財務諮詢顧問公司、勤業眾信財稅顧問公司，共有一百四十七位聯合執業會計師及二千名以上之專業人員。

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會計是管理的基礎與源頭，透過現金流量表分析與整合，讓經營決策者與外部報表使用者瞭解現金流量對企業的重要性。經由本課程輔以實例試作與分析，藉由三大報表與現金流量表之關聯，洞悉企業潛在風險及其控管之對策，落實企業的現金流量管理。本課程將詳細解說，電腦自編原理與設定技巧，藉由電腦協助自動完成現金流量表；並由現金流量表的分析與風險控管連結，可輕鬆掌握與預測企業資金走向與品質。

課程名稱	現金流量及其風險控管
最近更新	2008-11-07

難易度	一般
適合部門	經營人事、財務會計、金融專業、顧問/律師、其他
適合對象	中小企業負責人、高階主管、中階主管、專業人員、一般職員
上課時段	平日班

陳政琦

一、從資產負債表分析資金結構
二、從損益表分析資金品質
三、營運資金風險控管
1.營業風險/2.財務風險/3.總風險
四、現金流量表編製
1.現金流量表與三大報表關聯性
2.流量結構段落與特性分析
3.自動編表公式設定
4.自我平衡與自動預警
5.會計軟體現金流量表設計應用
五、現金流量與盈餘品質
1.現金流量來源項目與流量品質
2.現金流量去路項目與流量品質
3.營運現金流量比率
4.資金流量分析
5.資金流量適合率
6.資金再投資比率
7.財務槓桿
六、實例試作與分析
七、企業內部對資金預估之規劃
八、投資者對現金流量應有之注意

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