Excel合併報表關係人交易自動化作業技巧
從前置作業提升報表合併編制效率
課程目標 合併報表編製目前雖是批次模式，但在電腦化無所不在的趨勢，如同企業報表已是即時產生報表，供決策參考之必要資訊，故即時化合併報表應是早晚趨勢。 關係人交易自動化處理，為本課程之主要目的。不分集團企業目前會計系統狀態，謀求改進的可能方案與建議。
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vip.asia-learning.com/cicr/article/detail/277219000
課程簡介
合併報表編製透過工作底稿或軟體，佔整體作業時間比重並不高，真正花費時間最多的卻是[前置準備時間]，尤其傳統作法採人工『備忘紀錄』的做法，若有疏漏不全，則需整期間傳票重新過濾，其後更須與交易單位逐筆核對，費時費力。耗費作業時間的最高比重。 現在集團作業，均採ERP作業，但礙於ERP為套裝，ERP的設計均未考量合併報表問題，故，關係人交易，並無特定欄位可作標註，導致關係人交易，因非原始系統考量功能，故只能各自思考因應措施。老師本身有參與集團ERP系統之規劃與設計，也曾是集團財務長，故對於各種型態的集團作業環境均有所了解。故針對各種集團環境的關係人交易如何電腦化的因應措施，提出各種處理建議。課程用Excel針對多種可能模式提供演練與練習。若能進一步與資訊室單位配合，從源頭切入，則效益更高!!
課程效益
1. 合併報表無法像個別財報，傳票進報表出，但節省50%以上時間，並非難事。
2. 提升集團合併報表整體會計之作業效率。
課程進行方式
1. 課堂講解與範例實作並重。請學員一定要帶[筆電]，
2. 軟體請使用Excel 2007以上之版本，課堂演練實例有助學習效果提升
3. 上課請以桌面版本之Excel為主，雲端版本介面可能會有些許差異
4. USB當場拷貝實作例題
請學員自帶筆電與USB， Excel 2007以上之版本上課。
1. 關係人交易定義與分類
2. 傳統作法與電腦化做法之差異
3. 會計系統與ERP的整合觀念說明
4. 手工記錄備忘紀錄與傳票加註關係人交易的優缺
5. 集團採用相同或不同ERP的作法
6. 修改ERP與會計利用管理模式克服的作法
7. 利用Excel分類關係人交易自動化練習
8. 利用ExcelQuery進階分類關係人交易
9. 利用Access關聯拋出Excel傳票資料
10. 按個鍵完成Access關聯直接拋出分類後資料
11. 關係人交易自動分類如何進化的自動核對
12. 批次與即時化編製合併報表的改進方向
13. 即時編製合併報表的思維與模式
◆授予證明：研習期滿，缺席未達1/3者，由本院頒給「Excel合併報表關係人交易自動化作業技巧-從前置作業提升報表合併編制效率-」結業證明。
