企業理財規劃6項手法實務班
*提供企業理財規劃6項手法,務求做好理財規劃,產生財務績效,並有效防範危機於未然
最近國際局勢變化快速,各國均出現經濟減緩,不論訂單或利潤,均未達到以往的水準;即使復甦較快的行業,在擬訂擴充計劃時,也需要資金的注入,企業面臨市場經濟環境劇烈蛻變的時代,急需提出因應對策與具體作法以資因應,而｢理財規劃｣更是提供給經營者最重要的指導方針,企業平時不僅要擁有充沛的現金流量以備不時之需;畢竟有現金可以稱王(CASH IS KING),本課程提供企業理財規劃6項手法,務求做好理財規劃,產生財務績效,並有效防範危機於未然。
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適合對象：中小企業負責人 、中階主管 、專業人員 、一般職員
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vip.asia-learning.com/cicr/article/detail/277219000
一、財經環境分析
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一、財經環境分析
二、企業規模與理財策略
三、理財策略規劃六項工作
四、申請或增加融資額度
1.短期融資額度之計算與限額
2.長期投資計劃的撰寫與投資回收計算
3.自有資本à現金增資
4.授信申請與銀行核貸標準（5P原則）
5.現金增資之申請與效益評估
6.增加額度之策略與方法
五、如何選擇銀行，以及銀行以外之籌資管道
1.如何選擇銀行
2 銀行以外之籌資管道
3.金融、貨幣、債券與資本市場介紹
六、資金長短配規劃
1.長短期借款的名目
2.長短配的策略
七、資金預算與資金調度規劃
1.年度資金預算&月update預算
2.資金調度操作
八、降低資金成本方向
1.資金成本的範圍
2.年金現值與未來值換算
3.降低資金成本之作法
九、資金選擇策略
1.借短期或長期
2.向國內銀行或國外銀行借
3.借短還長或借長還短?
4.現金增資與長借之選擇
5.公司債或現金增資?
十、案例演練
