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提升出納作業的收支效率講座班

設計資金運用、調度之收支之改善作業

  ●課程目標: 1.財務出納要為企業創造什麼價值 2.收支作業的再檢討與改進 3.做好長短期資金調度的安排與建議 4.強化財務收支的內控內稽作業以防範舞弊發生 ●課程效益: 1.建立有效出納流程及作業程序,強化職能技巧 2.設計資金運用、調度之收支之改善作業 3.做好出納事務之盤點及檢核,預防財產管理可能弊端 4.推動寬鬆營運資金的改善與說清楚、講明白、做得來

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第1單元:財務管理整體經營觀念

一、財務出納的主要功能?

二、財務管理及規劃的範疇與職責?

三、財務出納要為企業創造什麼價值?

第2單元:出納管理操作程式

一、收款及其帳務處理作業流程。

二、付款及其帳務處理作業流程。

三、零用金管理規劃與作業程式。

四、應收、應付票據作業與管理。

五、對帳作業流程。

六、財務保管品的收、退、保作業流程。

七、印鑑管理。

八、案例:大陸子公司銀行承兌匯票的收支管理?

第3單元:內外部資金調度管理

一、掌握金融市場長短期資金供應鏈結構?

二、如何降低公司的資金成本?

三、動腦規劃:如何改善企業的流動比率?

四、求人不如求己的資產、負債變現措施?時程規劃?

五、企業的收付款條件管理?

六、營運資金缺口的計算評估與改進推動?

第4單元:銀行往來篇

一、自我檢查企業最適融資的3項指標?4個警戒線?

二、從銀行角度看:有效取得銀行融資10大技巧?

第5單元:財務構面的稽核

一、銷售及收款循環查核重點?

二、採購及付款循環查核重點?

三、出納會計事務檢核要項與查核作業重點?

 

●授予證明:講座期滿,缺席未達1/3者,由本院頒發「提升出納作業的收支效率講座班」結業證明。



報名截止日:2019/04/12

開課日:2019/04/15結束日:2019/04/15定價: $3,000

時數:6 (小時) 時段:(一) 9:30-16:30

地點:台北 | 中華工商研究院 | 台北市中華路一段74號6樓 [看地圖]

開課5

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經歷:

桔乘企管工作室負責人

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